发布时间：2023-01-29 热度：

用友U8平台

01

基础档案中修改会计期间为每月的25日结账，提示：只能修改最大月结月【2023-01-01】之后的月份？

解决方案：所有模块1月不能结账，存货核算的期初余额是未记账状态。备份好账套，对新年度模块反结账，并且恢复存货核算模块的期初余额记账。

02

新年度开账结转方式，存货有批次管理并且已使用过的存货档案要启用批次核算，在新年度勾选批次核算时提示：发货单、销售发票、出口发票有批次管理存货未录入批号，或存货已记账，不允许启用批次核算？

解决方案：批次存货要启用批次核算需要在年结后调整，修改前做好账套的备份。新年度启用批次核算条件：

1）、单据未记账:需要将未指定批号的发货单，发票等单据维护批号后再去勾选批次核算；在发货单列表或者发票列表中，栏目显示批号，找到批号字段为空的记录，打开具体单据，指定批号。

2）、单据已记账:是不能中途勾选批次核算的；要启用批次核算，需要恢复本月单据记账，并且恢复存货核算期初余额记账。

03

年结时，有时需要很长时间，几个小时设置一天，没有反应是否可以强行关闭再重新结转？

解决方案：如果结转时没有弹出报错信息，建议不要进行任何操作，耐心等待结转，如果结转有问题一般会弹出错误提示窗口，可以根据具体提示再做进一步操作。

04

基础档案中在新年度需要调整部分存货档案自由项核算，如何处理？

解决方案：存货自由项核算调整条件：1）、在新年度中未做本期发生单据，（如出入库单、发货单等）；2）、存货核算期初余额未记账。满足条件可以去存货档案中修改自由项核算。

05

年结时否可以在客户端做？

解决方案：新年度开账结转可以的，但是考虑到时效性，一般建议在服务器端操作。特别是账套库初始化和数据卸出都需要在系统管理中进行操作，更建议在服务器端操作。

用友U8财务领域

01

出纳管理新建年度帐方式年结，新年度1月份在出纳管理点开账的时候提示账套启用年度登录不能开账？

解决方案：使用新建年度账，账套库初始化的方式年结，此方式年结不需要在系统中做开账、结转操作，账套库初始化方式年结出纳管理只结转基础设置，账户，各账户期初余额不结转。

02

总账中12月如何结转本年利润至利润分配？

解决方案：总账中手工填制凭证借：本年利润 贷：利润分配-未分配利润，或者设置自定义转账公式做转账生成。注意：资产负债表未分配利润公式修改为QM(“4103”,月,,,年,,)+QM(“4104”,月,,,年,,)

03

应收应付新年度开账后，应收应付的科目设置，项目目录的定义取数关系都没有内容？

解决方案：开账不会把这些设置带出来，需要备份好账套，总账的期初余额界面点结转。

04

总账中上年度没有做往来两清，反结账到上年度提示此分录已两清不能修改？

解决方案：结转的时候勾选了”往来业务自动核销已两清业务“导致，将凭证记账，到对应的个人/客户/供应商往来两清账表里，勾选显示已全部两清，找到这个凭证双击取消两清标志，或点取消两清，选中月份批量取消两清。

05

总账会计科目新年度修改辅助核算，如何来修改？

解决方案：

情况一、科目变更不涉及往来辅助核算，操作步骤：1）、删除期初余额；2）、修改科目辅助核算；3）、重新录入期初余额。

情况二、科目变更包含往来辅助核算：科目涉及往来类辅助核算，无法直接变更。变通方案：1）、第一个下级科目设置默认与上级科目一致；2）、第二个下级科目可以进行变更，新年度业务使用第二个下级科目。

用友U8供应链领域

01

采购模块以新年度日期登陆，点击采购期初记账，提示如下图：

解决方案：采购的期初是采购模块启用时的期初，开账结转的方式结转到新年度后，不可取消期初记账，且期初采购入库单、期初采购发票均为账套启用之初的期初单据，上年发生的未完成业务不作为期初单据。

02

存货核算以新年度开账结转方式，恢复期初记账提示：恢复记账后可以调整期初、修改核算方式、计价方式等，但将割裂上下年的业务连续性，确认恢复吗？

解决方案：恢复前需要备份账套。

割裂上下年业务连续性主要和可跟踪的计价方式有关：主要针对先进先出、个别计价。存货选项勾选【结算单价与暂估单价不一致是否调整出库成本】，如果年结后恢复存货期初余额记账，会割裂上下年度业务连续性，出现结算单价与暂估单价不一致，系统无法自动生成出库调整单，需要手工调整。先进先出、个别计价这两种计价方式需要注意，其他计价方式此提示可忽略。

03

存货核算期末处理系统提示：尚有未记账的调整单，不能进行12月份的期末处理？

解决方案：由于系统要求调整单需要记账才可12月份月结，此提示为还有未记账的调整单，必须记账后才能进行12月结账。

04

新年度已开账结转，库存管理中上年12月份的出入库单据，跨年能否修改？

解决方案：如果上年12月份库存管理未结账，那么跨年可以修改12月份的出入库单据；修改之后会自动同步到新年度；如果上年12月份库存管理已结账，那么跨年无法修改12月份的出入库单据。

05

新建会计年度到23年，登录23年后存货核算期初余额，恢复和记账为灰色，也无法进行记账，提示要先进行期初记账，为什么？

解决方案：未进行22年12月存货核算月末结账；做完才可登录23年操作存货核算期初余额进行恢复，或进行23年记账业务。